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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 698.00 | 28 666.00 | 21 032.00 | 49 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 331.00 | 42 101.00 | 31 230.00 | 73 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 932.00 | 72 224.00 | 69 708.00 | 141 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BP En cours de production de services | 184 931.00 | | 184 931.00 | 184 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
BZ Autres créances | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 468.00 | | 350 468.00 | 350 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 400.00 | 72 224.00 | 420 176.00 | 492 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
DH Report à nouveau | 42 597.00 | 5 767.00 | | 42 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | 36 830.00 | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 103 721.00 | 84 177.00 | | 103 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 117.00 | 69 015.00 | | 58 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 451.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 468.00 | 79 548.00 | | 167 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 54 316.00 | | 57 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 622.00 | 45 862.00 | | 33 622.00 |
EA Autres dettes | | 2 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 455.00 | 251 929.00 | | 316 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 176.00 | 336 106.00 | | 420 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 455.00 | 187 929.00 | | 274 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 174.00 | | 62 118.00 | 83 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 141 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 910.00 | | 56 118.00 | 66 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | 6 000.00 | 9 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 079.00 | 11 144.00 | | 61 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 622.00 | 11 144.00 | | 59 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UX Autres créances clients | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 117.00 | 16 117.00 | 42 000.00 | 58 117.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 987.00 | 106 987.00 | 42 000.00 | 148 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 508.00 | 6 762.00 | | 8 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 136.00 | 3 505.00 | | 11 136.00 |
ST Autres comptes | 76 297.00 | 41 558.00 | | 76 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 392.00 | 26 773.00 | | 51 392.00 |
YT Sous‐traitance | 18 152.00 | 7 028.00 | | 18 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 877.00 | 9 616.00 | | 9 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 263.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 455.00 | 7 025.00 | | 9 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 867.00 | 103 792.00 | | 112 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 106.00 | 63 147.00 | | 113 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 617.00 | 88 480.00 | | 173 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |