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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 90 681.00 | 89 324.00 | 1 357.00 | 90 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 754.00 | 32 084.00 | 4 669.00 | 36 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 595.00 | 103 637.00 | 11 958.00 | 115 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 149.00 | 225 046.00 | 168 103.00 | 393 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 739.00 | | 165 739.00 | 165 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 888.00 | 225 046.00 | 333 842.00 | 558 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 670.00 | -21 236.00 | | -3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 320.00 | 17 566.00 | | -81 320.00 |
DL TOTAL (I) | 133 810.00 | 215 130.00 | | 133 810.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 629.00 | 42 620.00 | | 41 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 34 318.00 | | 31 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 714.00 | 53 657.00 | | 74 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 020.00 | -7 170.00 | | -3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 032.00 | 178 425.00 | | 200 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 842.00 | 393 555.00 | | 333 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 288.00 | 178 425.00 | | 116 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 356.00 | | 438 356.00 | 438 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 356.00 | | 438 356.00 | 438 356.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 429.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 581.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 750.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 750.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 25 831.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 639.00 | 468 751.00 | | 456 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 959.00 | 451 185.00 | | 537 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 320.00 | 17 566.00 | | -81 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 340.00 | | 6 809.00 | 386 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 223.00 | | 6 806.00 | 236 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 3.00 | 5 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 120.00 | 8 926.00 | | 216 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 120.00 | 8 926.00 | | 216 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 020.00 | -3 020.00 | | -3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 11 256.00 | 43 744.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 629.00 | 1 629.00 | 40 000.00 | 41 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032.00 | 116 288.00 | 83 744.00 | 200 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | 5 732.00 | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459.00 | 284.00 | | 459.00 |
ST Autres comptes | 65 186.00 | 48 252.00 | | 65 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 101.00 | 41 594.00 | | 46 101.00 |
YT Sous‐traitance | 10 135.00 | 11 233.00 | | 10 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | 5 732.00 | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 385.00 | 32 095.00 | | 51 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 404.00 | 27 977.00 | | 32 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 881.00 | 101 363.00 | | 121 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |