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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 288.00 | 188 107.00 | 182.00 | 188 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 928 903.00 | | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 |
AN Terrains | 8 577 836.00 | | 8 577 836.00 | 8 577 836.00 |
AP Constructions | 16 821 282.00 | 10 063 994.00 | 6 757 288.00 | 16 821 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 572.00 | 317 281.00 | 3 291.00 | 320 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 217.00 | 935 680.00 | 153 537.00 | 1 089 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 424 025.00 | 11 625 060.00 | 108 798 964.00 | 120 424 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 473.00 | 1 171.00 | 723 302.00 | 724 473.00 |
BZ Autres créances | 1 023 704.00 | | 1 023 704.00 | 1 023 704.00 |
CF Disponibilités | 5 474 914.00 | | 5 474 914.00 | 5 474 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 883.00 | 1 171.00 | 7 247 712.00 | 7 248 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 302 014.00 | 11 626 231.00 | 116 675 783.00 | 128 302 014.00 |
CU Autres participations | 88 433 273.00 | 119 999.00 | 88 313 274.00 | 88 433 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 629 106.00 | | 629 106.00 | 629 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 552 905.00 | 57 552 905.00 | | 57 552 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450 521.00 | 4 450 521.00 | | 4 450 521.00 |
DG Autres réserves | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DH Report à nouveau | 12 901 781.00 | 16 525 064.00 | | 12 901 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 003.00 | -3 623 282.00 | | -367 003.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089 877.00 | 1 034 271.00 | | 1 089 877.00 |
DL TOTAL (I) | 75 643 546.00 | 75 954 943.00 | | 75 643 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 151.00 | 6 377.00 | | 109 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 077 884.00 | 38 084 034.00 | | 38 077 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 005.00 | 69 255.00 | | 97 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 994.00 | 596 083.00 | | 1 168 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 957.00 | 292 558.00 | | 489 957.00 |
EA Autres dettes | 1 089 245.00 | 952 804.00 | | 1 089 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 032 237.00 | 40 001 111.00 | | 41 032 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 675 783.00 | 115 964 387.00 | | 116 675 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 918.00 | 3 431 542.00 | | 4 434 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 151.00 | 6 377.00 | | 109 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 470 889.00 | | 5 470 889.00 | 5 470 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 889.00 | | 5 470 889.00 | 5 470 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | -346.00 | | 1 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 606.00 | 142 861.00 | | 55 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 429.00 | 142 515.00 | | 57 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 429.00 | -142 515.00 | | -57 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 048.00 | 3 215 584.00 | | 6 417 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 052.00 | 6 838 866.00 | | 6 784 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 003.00 | -3 623 282.00 | | -367 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232.00 | 4 550.00 | | 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 375 636.00 | | 48 389.00 | 120 375 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 497 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 424 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 808 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117 191.00 | | | 5 117 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 760 519.00 | | 48 389.00 | 26 760 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 497 926.00 | | | 88 497 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 705.00 | 847 356.00 | | 10 657 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 344.00 | 1 763.00 | | 186 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 471 362.00 | 845 593.00 | | 10 471 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 271.00 | 55 606.00 | | 1 034 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | 1 270.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 441.00 | | 255 271.00 | 376 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 045.00 | 55 606.00 | 263 604.00 | 1 419 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 578 214.00 | 77 901.00 | 36 500 313.00 | 36 578 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 994.00 | 1 168 994.00 | | 1 168 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 213.00 | 273 213.00 | | 273 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 245.00 | 1 089 245.00 | | 1 089 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
UX Autres créances clients | 724 473.00 | | | 724 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
VC Groupe et associés | 596 623.00 | | | 596 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 670.00 | 1 499 670.00 | | 1 499 670.00 |
VP Divers | 321 998.00 | | | 321 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 686.00 | 1 764 033.00 | 64 653.00 | 1 828 686.00 |
VW T.V.A. | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 935 231.00 | 4 434 918.00 | 36 500 313.00 | 40 935 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |