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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 625 000.00 | 6 125 000.00 | 1 500 000.00 | 7 625 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134 923.00 | 3 345 105.00 | 1 789 818.00 | 5 134 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776 618.00 | 9 470 105.00 | 3 306 513.00 | 12 776 618.00 |
BT Marchandises | 1 560 053.00 | | 1 560 053.00 | 1 560 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
BZ Autres créances | 3 410 377.00 | | 3 410 377.00 | 3 410 377.00 |
CF Disponibilités | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 372.00 | | 616 372.00 | 616 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 586.00 | | 5 784 586.00 | 5 784 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 204.00 | 9 470 105.00 | 9 091 099.00 | 18 561 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 000.00 | 5 832.00 | | 246 000.00 |
DL TOTAL (I) | 526 832.00 | 280 832.00 | | 526 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 531.00 | 1 141 595.00 | | 2 119 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 246.00 | 496 898.00 | | 313 246.00 |
EA Autres dettes | 6 131 490.00 | 8 267 622.00 | | 6 131 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 564 267.00 | 9 906 114.00 | | 8 564 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 099.00 | 10 186 946.00 | | 9 091 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242 106.00 | 1 257 406.00 | 5 499 512.00 | 4 242 106.00 |
FG Production vendue services | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 814.00 | 1 257 406.00 | 5 571 220.00 | 4 313 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 146.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 146.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -146.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 549.00 | 6 633 247.00 | | 8 441 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 549.00 | 6 627 415.00 | | 8 195 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 000.00 | 5 832.00 | | 246 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 788 474.00 | | 39 861.00 | 12 788 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 717.00 | | 12 776 618.00 | 51 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 717.00 | | 7 625 000.00 | 51 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 134 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676 717.00 | | | 7 676 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 945.00 | | 33 978.00 | 5 100 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | 5 883.00 | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 359.00 | 526 746.00 | | 2 818 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 359.00 | 526 746.00 | | 2 818 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 125 000.00 | | | 6 125 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125 000.00 | | | 6 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125 000.00 | | | 6 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 531.00 | 2 119 531.00 | | 2 119 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 538.00 | 273 538.00 | | 273 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
UX Autres créances clients | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 539 957.00 | 539 957.00 | | 539 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 857 952.00 | 5 857 952.00 | | 5 857 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864 000.00 | 2 864 000.00 | | 2 864 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 372.00 | 602 603.00 | 13 769.00 | 616 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 351.00 | 4 153 888.00 | 30 464.00 | 4 184 351.00 |
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 564 267.00 | 8 564 267.00 | | 8 564 267.00 |