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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 6 749.00 | 621.00 | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177.00 | 14 090.00 | 2 087.00 | 16 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 769.00 | 146 259.00 | 106 509.00 | 252 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 848.00 | 167 098.00 | 425 750.00 | 592 848.00 |
BT Marchandises | 433 209.00 | 18 227.00 | 414 982.00 | 433 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
BZ Autres créances | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CF Disponibilités | 309 588.00 | | 309 588.00 | 309 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 673.00 | 18 227.00 | 906 446.00 | 924 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 522.00 | 185 325.00 | 1 332 196.00 | 1 517 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
DG Autres réserves | 267 831.00 | 231 868.00 | | 267 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 817.00 | 35 963.00 | | 20 817.00 |
DL TOTAL (I) | 723 315.00 | 702 498.00 | | 723 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 832.00 | 98 845.00 | | 76 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 599.00 | 348 559.00 | | 364 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 191.00 | 291 226.00 | | 76 191.00 |
EA Autres dettes | 91 259.00 | 49 964.00 | | 91 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 881.00 | 818 533.00 | | 608 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 196.00 | 1 521 031.00 | | 1 332 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 881.00 | 818 533.00 | | 608 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 798.00 | | 2 405 798.00 | 2 405 798.00 |
FG Production vendue services | 352 953.00 | | 352 953.00 | 352 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 751.00 | | 2 758 751.00 | 2 758 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 28.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 28.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -28.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 995.00 | 2 551 961.00 | | 2 767 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 178.00 | 2 515 998.00 | | 2 747 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 817.00 | 35 963.00 | | 20 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 810.00 | | 16 039.00 | 576 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 268.00 | | | 312 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 907.00 | | 16 039.00 | 252 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 501.00 | 19 597.00 | | 147 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 2 456.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 208.00 | 17 141.00 | | 143 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 2 227.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 2 227.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 2 227.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 599.00 | 364 599.00 | | 364 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 511.00 | 193 511.00 | | 193 511.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 881.00 | 608 881.00 | | 608 881.00 |