| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 049.00 | 28 950.00 | 32 099.00 | 61 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 017.00 | 128 482.00 | 13 535.00 | 142 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 571.00 | 159 791.00 | 120 781.00 | 280 571.00 |
BT Marchandises | 96 295.00 | 3 471.00 | 92 823.00 | 96 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 148.00 | | 219 148.00 | 219 148.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 219.00 | 3 471.00 | 363 748.00 | 367 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 791.00 | 163 262.00 | 484 529.00 | 647 791.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DG Autres réserves | 87 315.00 | 58 385.00 | | 87 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 612.00 | 28 931.00 | | -32 612.00 |
DL TOTAL (I) | 101 001.00 | 133 613.00 | | 101 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 727.00 | 99 053.00 | | 126 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 965.00 | 101 600.00 | | 102 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 101 765.00 | | 91 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 354.00 | 52 574.00 | | 56 354.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 9 769.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 528.00 | 364 761.00 | | 383 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 529.00 | 498 373.00 | | 484 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 015.00 | 358 116.00 | | 383 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 720.00 | 20 855.00 | | 25 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 417.00 | | 35 154.00 | 245 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 911.00 | | 35 154.00 | 167 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 180.00 | 9 611.00 | | 150 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 821.00 | 9 611.00 | | 147 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 544.00 | | 1 073.00 | 4 544.00 |
6T Sur comptes clients | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 153.00 | | 9 682.00 | 13 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 153.00 | | 9 682.00 | 13 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 219 148.00 | 219 148.00 | | 219 148.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 505.00 | 34 992.00 | 513.00 | 35 505.00 |
VI Groupe et associés | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 530.00 | 235 134.00 | 1 396.00 | 236 530.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 555.00 | 380 042.00 | 513.00 | 380 555.00 |