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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 313.00 | 116 985.00 | 74 328.00 | 191 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 217.00 | | 1 030 217.00 | 1 030 217.00 |
AP Constructions | 15 576.00 | 11 953.00 | 3 623.00 | 15 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 810.00 | 26 934.00 | 10 876.00 | 37 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 013.00 | 156 600.00 | 1 211 413.00 | 1 368 013.00 |
BT Marchandises | 133 571.00 | | 133 571.00 | 133 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 367.00 | 7 802.00 | 918 565.00 | 926 367.00 |
BZ Autres créances | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
CF Disponibilités | 329 201.00 | | 329 201.00 | 329 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 497.00 | 7 802.00 | 1 687 695.00 | 1 695 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 510.00 | 164 402.00 | 2 899 108.00 | 3 063 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 747.00 | 348 360.00 | | 350 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 020.00 | 227 387.00 | | 241 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 267.00 | 1 546 247.00 | | 1 562 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 746.00 | 332 400.00 | | 325 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 353.00 | 729 698.00 | | 678 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 906.00 | 161 968.00 | | 130 906.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 14 199.00 | | 5 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 466.00 | 157 104.00 | | 196 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 840.00 | 1 395 390.00 | | 1 336 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 108.00 | 2 941 637.00 | | 2 899 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 554.00 | 1 083 620.00 | | 1 074 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 821.00 | | 184 554.00 | 1 312 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 956.00 | 33 406.00 | 1 368 013.00 | 95 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 1 221 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 956.00 | 17 396.00 | 121 023.00 | 95 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 584.00 | | 95 956.00 | 1 126 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 777.00 | | 73 598.00 | 160 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 460.00 | | 15 000.00 | 25 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 975.00 | 66 223.00 | 13 598.00 | 103 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 225.00 | 57 771.00 | 1 010.00 | 60 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 751.00 | 8 452.00 | 12 588.00 | 43 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | 3 386.00 | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 3 386.00 | | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 3 386.00 | | 4 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 353.00 | 678 353.00 | | 678 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
UX Autres créances clients | 914 376.00 | 914 376.00 | | 914 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 746.00 | 63 460.00 | 247 286.00 | 325 746.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 058.00 | 1 042 598.00 | 25 460.00 | 1 068 058.00 |
VW T.V.A. | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 840.00 | 1 074 554.00 | 247 286.00 | 1 336 840.00 |