| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 451.00 | 451.00 | 80 000.00 | 80 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 110.00 | 18 231.00 | 62 879.00 | 81 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 458.00 | 18 681.00 | 6 876 777.00 | 6 895 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
BZ Autres créances | 217 962.00 | | 217 962.00 | 217 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 182.00 | 18 681.00 | 7 165 501.00 | 7 184 182.00 |
CU Autres participations | 6 733 898.00 | | 6 733 898.00 | 6 733 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 622.00 | 397 622.00 | | 397 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |
DH Report à nouveau | 6 349 653.00 | -948 333.00 | | 6 349 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | 7 297 986.00 | | 29 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957 801.00 | 6 928 793.00 | | 6 957 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 631.00 | 142 631.00 | | 131 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 55 605.00 | | 51 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | 12 275.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 699.00 | 210 511.00 | | 207 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 501.00 | 7 139 304.00 | | 7 165 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 068.00 | 210 511.00 | | 76 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 513 924.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 8 513 924.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 70.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 874.00 | 1 155 961.00 | | 24 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 174.00 | 1 156 031.00 | | 25 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 826.00 | 7 357 893.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 335.00 | 8 634 637.00 | | 98 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 326.00 | 1 336 650.00 | | 69 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 009.00 | 7 297 986.00 | | 29 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 512.00 | | 72 000.00 | 6 887 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 054.00 | 6 895 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 054.00 | 81 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 164.00 | | 72 000.00 | 73 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733 898.00 | | | 6 733 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 752.00 | 16 109.00 | 39 180.00 | 41 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 301.00 | 16 109.00 | 39 180.00 | 41 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
UX Autres créances clients | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VC Groupe et associés | 201 383.00 | 201 383.00 | | 201 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VI Groupe et associés | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 388.00 | 287 388.00 | | 287 388.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 699.00 | 76 068.00 | 131 631.00 | 207 699.00 |