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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | 8 105.00 | 5 827.00 | 13 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 896.00 | 170 422.00 | 134 474.00 | 304 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 716.00 | 188 325.00 | 192 391.00 | 380 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 640.00 | 366 853.00 | 348 787.00 | 715 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 980.00 | | 596 980.00 | 596 980.00 |
BZ Autres créances | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CF Disponibilités | 677 715.00 | | 677 715.00 | 677 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 620.00 | | 1 383 620.00 | 1 383 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 261.00 | 366 853.00 | 1 732 408.00 | 2 099 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -505.00 | -505.00 | | -505.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 210 087.00 | 160 662.00 | | 210 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 961.00 | 49 425.00 | | 85 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 419.00 | 12 471.00 | | 9 419.00 |
DL TOTAL (I) | 353 960.00 | 271 052.00 | | 353 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 416 572.00 | 337 868.00 | | 416 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 983.00 | 154 321.00 | | 141 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 411.00 | 392 427.00 | | 408 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 671.00 | 245 393.00 | | 267 671.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 2 079.00 | | 3 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 053.00 | 870.00 | | 140 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 448.00 | 1 140 602.00 | | 1 378 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 408.00 | 1 411 654.00 | | 1 732 408.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -505.00 | | | -505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 349 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 349 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 932.00 | |
GE Autres charges | | | 21 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 2 544.00 | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | 2 496.00 | | 3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 704.00 | 3 676 279.00 | | 4 382 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 742.00 | 3 626 853.00 | | 4 296 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 961.00 | 49 425.00 | | 85 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 042.00 | 108 932.00 | 11 122.00 | 269 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 1 854.00 | 5 247.00 | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 544.00 | 107 078.00 | 5 875.00 | 257 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 411.00 | 408 411.00 | | 408 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 671.00 | 267 671.00 | | 267 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 053.00 | 140 053.00 | | 140 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 572.00 | 82 359.00 | 334 213.00 | 416 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 152.00 | 669 152.00 | | 669 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 052.00 | 669 152.00 | 3 900.00 | 673 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 448.00 | 1 044 235.00 | 334 213.00 | 1 378 448.00 |