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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 616.00 | 29 977.00 | 17 639.00 | 47 616.00 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 722.00 | 135 133.00 | 54 589.00 | 189 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 509.00 | 249 242.00 | 152 267.00 | 401 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 173.00 | 414 352.00 | 281 820.00 | 696 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 735.00 |
BN En cours de production de biens | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 156.00 | | 1 315 156.00 | 1 315 156.00 |
BZ Autres créances | 300 641.00 | | 300 641.00 | 300 641.00 |
CF Disponibilités | 2 510 966.00 | | 2 510 966.00 | 2 510 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 816.00 | 22 867.00 | 4 206 948.00 | 4 229 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 989.00 | 437 220.00 | 4 488 769.00 | 4 925 989.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 927.00 | 669 005.00 | | 849 927.00 |
DH Report à nouveau | 581 182.00 | 581 182.00 | | 581 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 744.00 | 440 921.00 | | 482 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 854.00 | 1 801 109.00 | | 2 023 854.00 |
DP Provisions pour risques | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 265.00 | 782 220.00 | | 763 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 448.00 | 131 744.00 | | 146 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 333.00 | 593 756.00 | | 450 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 156.00 | 975 277.00 | | 1 026 156.00 |
EA Autres dettes | 27 180.00 | 39 749.00 | | 27 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 385.00 | 2 522 749.00 | | 2 413 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 769.00 | 4 375 389.00 | | 4 488 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 608.00 | 4 230 622.00 | 7 019 230.00 | 2 788 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 608.00 | 4 230 622.00 | 7 019 230.00 | 2 788 608.00 |
FM Production stockée | | | -11 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 835.00 | 14 998.00 | | 19 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 835.00 | 14 998.00 | | 19 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 11.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 184.00 | 14 987.00 | | 18 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 903.00 | 39 775.00 | | 88 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 816.00 | 179 303.00 | | 178 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 506.00 | 6 877 788.00 | | 7 048 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 763.00 | 6 436 867.00 | | 6 565 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 744.00 | 440 921.00 | | 482 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 543.00 | | 102 703.00 | 572 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 030.00 | 49 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 889.00 | 640 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 859.00 | 591 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 988.00 | | 57 103.00 | 553 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555.00 | | 45 600.00 | 18 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 576.00 | 66 176.00 | 15 482.00 | 333 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 576.00 | 66 176.00 | 15 482.00 | 333 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 334.00 | 450 334.00 | | 450 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 074.00 | 531 074.00 | | 531 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 564.00 | 242 564.00 | | 242 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UP Prêts | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 157.00 | 1 315 157.00 | | 1 315 157.00 |
VB T. V. A. | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VC Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 134.00 | 159 812.00 | 602 322.00 | 762 134.00 |
VI Groupe et associés | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 498.00 | 1 666 498.00 | | 1 666 498.00 |
VW T.V.A. | 163 537.00 | 163 537.00 | | 163 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 386.00 | 1 811 064.00 | 602 322.00 | 2 413 386.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |