| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 11 699.00 | 673.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 807.00 | 60 843.00 | 70 965.00 | 131 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 630.00 | 78 273.00 | 192 357.00 | 270 630.00 |
BT Marchandises | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 227 548.00 | | 227 548.00 | 227 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 383.00 | | 388 383.00 | 388 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 013.00 | 78 273.00 | 580 740.00 | 659 013.00 |
CU Autres participations | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 195 003.00 | 187 010.00 | | 195 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 561.00 | 52 993.00 | | 109 561.00 |
DL TOTAL (I) | 313 034.00 | 248 473.00 | | 313 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 586.00 | 38 558.00 | | 33 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | 52 935.00 | | 59 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 642.00 | 151 572.00 | | 166 642.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 6 477.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 706.00 | 250 181.00 | | 267 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 740.00 | 498 654.00 | | 580 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 851.00 | 222 187.00 | | 244 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 311.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 319.00 | | 524 319.00 | 524 319.00 |
FG Production vendue services | 394 860.00 | | 394 860.00 | 394 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 178.00 | | 919 178.00 | 919 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 863.00 | 13 725.00 | | 35 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 940.00 | 878 005.00 | | 943 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 379.00 | 825 013.00 | | 834 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 561.00 | 52 993.00 | | 109 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 942.00 | 6 890.00 | | 7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 035.00 | | 23 444.00 | 249 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 270 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 144 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 862.00 | | 23 167.00 | 122 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 207.00 | | 278.00 | 25 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 175.00 | 8 827.00 | 1 729.00 | 71 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | 8 827.00 | 1 729.00 | 65 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 223.00 | 11 006.00 | 22 217.00 | 33 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 560.00 | 65 490.00 | 5 070.00 | 70 560.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 068.00 | 244 851.00 | 22 217.00 | 267 068.00 |