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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 828.00 | 43 302.00 | 8 526.00 | 51 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 354.00 | 602 949.00 | 47 405.00 | 650 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 107.00 | 661 172.00 | 60 935.00 | 722 107.00 |
BT Marchandises | 666 644.00 | 3 800.00 | 662 844.00 | 666 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 304.00 | 1 110.00 | 15 194.00 | 16 304.00 |
BZ Autres créances | 135 637.00 | | 135 637.00 | 135 637.00 |
CF Disponibilités | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 969.00 | 4 910.00 | 921 059.00 | 925 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 076.00 | 666 082.00 | 981 994.00 | 1 648 076.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 120 583.00 | 79 751.00 | | 120 583.00 |
DH Report à nouveau | | 16 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 362.00 | 24 455.00 | | 43 362.00 |
DL TOTAL (I) | 197 488.00 | 154 125.00 | | 197 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 056.00 | 210 437.00 | | 188 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 642.00 | 48 642.00 | | 59 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 818.00 | 3 580.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 377.00 | 470 302.00 | | 452 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 438.00 | 83 271.00 | | 76 438.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 3 358.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 506.00 | 819 590.00 | | 784 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 994.00 | 973 715.00 | | 981 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 457.00 | 616 940.00 | | 604 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | 972.00 | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 177.00 | | 18 143.00 | 705 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 722 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 702 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 252.00 | | 18 143.00 | 685 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 230.00 | 12 154.00 | 1 212.00 | 650 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 309.00 | 12 154.00 | 1 212.00 | 635 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 371.00 | 3 800.00 | 2 371.00 | 2 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 10.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | 3 810.00 | 2 371.00 | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471.00 | 3 810.00 | 2 371.00 | 3 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | 2 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 377.00 | 452 377.00 | | 452 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 884.00 | 70 294.00 | 116 590.00 | 186 884.00 |
VI Groupe et associés | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VP Divers | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 407.00 | 159 943.00 | 7 464.00 | 167 407.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 689.00 | 604 457.00 | 176 232.00 | 780 689.00 |