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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AN Terrains | 41 787.00 | 41 754.00 | 32.00 | 41 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 973.00 | 23 971.00 | 1 002.00 | 24 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 26 593.00 | 14 426.00 | 41 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 930.00 | 92 319.00 | 242 610.00 | 334 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 363.00 | 92 319.00 | 264 043.00 | 356 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DG Autres réserves | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 201 865.00 | | | 201 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 043.00 | | | 264 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FG Production vendue services | 265 257.00 | | 265 257.00 | 265 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 374.00 | | 266 374.00 | 266 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 854.00 | | | 266 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 819.00 | | | 283 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 736.00 | | 15 693.00 | 319 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 334 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 087.00 | | 15 693.00 | 92 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 426.00 | 2 893.00 | | 89 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | 2 893.00 | | 89 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 503.00 | 10 247.00 | 18 255.00 | 28 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 177.00 | 43 921.00 | 18 255.00 | 62 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
ST Autres comptes | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 790.00 | | | 257 790.00 |