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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331.00 | 4 122.00 | 1 209.00 | 5 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 936.00 | 99 597.00 | 6 340.00 | 105 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 135.00 | 116 219.00 | 13 916.00 | 130 135.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 127.00 | | 228 127.00 | 228 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 262.00 | 116 219.00 | 242 043.00 | 358 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 42 826.00 | 42 400.00 | | 42 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | 426.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 54 390.00 | 51 212.00 | | 54 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 775.00 | 64 223.00 | | 58 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 321.00 | 3 070.00 | | 21 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 27 421.00 | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 591.00 | 45 980.00 | | 53 591.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | 3 231.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 653.00 | 143 926.00 | | 187 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 043.00 | 195 138.00 | | 242 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 132.00 | 132 217.00 | | 156 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 589.00 | 19 716.00 | | 26 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
FD Production vendue biens | 477 849.00 | | 477 849.00 | 477 849.00 |
FG Production vendue services | 185 939.00 | | 185 939.00 | 185 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 510.00 | | 689 510.00 | 689 510.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | 2 828.00 | | 5 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 986.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 986.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -986.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 441.00 | 663 002.00 | | 682 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 263.00 | 662 576.00 | | 679 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | 426.00 | | 3 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 9 038.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 409.00 | | 2 726.00 | 127 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 047.00 | | 2 720.00 | 121 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | 6.00 | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 755.00 | 7 464.00 | | 108 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 755.00 | 7 464.00 | | 108 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 589.00 | 3 090.00 | 23 499.00 | 26 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 185.00 | 24 164.00 | 8 022.00 | 32 185.00 |
VI Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
VW T.V.A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 653.00 | 156 132.00 | 31 521.00 | 187 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 1 853.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 738.00 | 24 494.00 | | 17 738.00 |
ST Autres comptes | 69 092.00 | 76 124.00 | | 69 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 841.00 | 20 773.00 | | 21 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 52 423.00 | 35 931.00 | | 52 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 565.00 | 4 283.00 | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 155.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | 3 008.00 | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 057.00 | 134 223.00 | | 128 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 394.00 | 65 226.00 | | 65 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 660.00 | 161 604.00 | | 162 660.00 |