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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 493.00 | 41 319.00 | 2 174.00 | 43 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 360.00 | 143 121.00 | 36 238.00 | 179 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 930.00 | 102 564.00 | 58 365.00 | 160 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 077.00 | 287 006.00 | 97 071.00 | 384 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 286.00 | 3 005.00 | 419 281.00 | 422 286.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CF Disponibilités | 202 154.00 | | 202 154.00 | 202 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 110.00 | 3 005.00 | 643 105.00 | 646 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 188.00 | 290 011.00 | 740 176.00 | 1 030 188.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 318 217.00 | 318 217.00 | | 318 217.00 |
DH Report à nouveau | -112 133.00 | -22 053.00 | | -112 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 517.00 | -90 080.00 | | 61 517.00 |
DL TOTAL (I) | 309 621.00 | 248 104.00 | | 309 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 606.00 | 80 706.00 | | 86 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 117.00 | 103 825.00 | | 35 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 841.00 | 184 014.00 | | 240 841.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 665.00 | 2 888.00 | | 28 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 555.00 | 371 434.00 | | 430 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 176.00 | 619 538.00 | | 740 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 555.00 | 324 452.00 | | 430 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 711.00 | | 841 711.00 | 841 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 711.00 | | 841 711.00 | 841 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 188.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 942.00 | 4 500.00 | | 27 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 013.00 | 4 688.00 | | 28 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | 4 688.00 | | 7 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 958.00 | 662 856.00 | | 882 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 441.00 | 752 937.00 | | 821 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 517.00 | -90 080.00 | | 61 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 396.00 | | 72 221.00 | 395 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 539.00 | 384 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 539.00 | 340 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 751.00 | | 2 743.00 | 40 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 505.00 | | 69 325.00 | 354 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 153.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 473.00 | 38 598.00 | 64 065.00 | 312 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 164.00 | 3 156.00 | | 38 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 309.00 | 35 442.00 | 64 065.00 | 274 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 418 691.00 | 418 691.00 | | 418 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 436.00 | 29 757.00 | 56 679.00 | 86 436.00 |
VI Groupe et associés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 097.00 | 444 097.00 | | 444 097.00 |
VW T.V.A. | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 555.00 | 335 676.00 | 94 879.00 | 430 555.00 |