| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 369.00 | 65 522.00 | 34 847.00 | 100 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 944.00 | 65 522.00 | 36 421.00 | 101 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
072 Créances – Autres | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
084 Disponibilités | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 429.00 | | 249 429.00 | 249 429.00 |
110 Total général Actif | 351 373.00 | 65 522.00 | 285 850.00 | 351 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 538.00 | | | 434 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 539.00 | | | 436 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
242 Autres charges externes. | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 467.00 | | | 180 467.00 |
252 Charges sociales | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 214.00 | | | 401 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | -328.00 | | | -328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 509.00 | | | 24 509.00 |