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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 415.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 277.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 324 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 497 328.00 | |
CU Autres participations | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 234 120.00 | 230 861.00 | | 234 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | 3 259.00 | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 248 308.00 | 244 143.00 | | 248 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 290.00 | 60 290.00 | | 80 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 70 111.00 | | 19 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 296.00 | 30 374.00 | | 43 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 714.00 | 131 057.00 | | 104 714.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 021.00 | 291 832.00 | | 249 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 328.00 | 535 975.00 | | 497 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 021.00 | 291 832.00 | | 249 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 067.00 | | 20 948.00 | 204 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 208 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 718.00 | 193 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 748.00 | | 20 948.00 | 189 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 646.00 | 27 162.00 | 11 792.00 | 109 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 1 150.00 | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 802.00 | 26 012.00 | 11 792.00 | 101 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 690.00 | 380 690.00 | | 380 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 326.00 | 386 001.00 | 1 326.00 | 387 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 376.00 | 243 376.00 | | 243 376.00 |