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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 878 540.00 | 69 113 957.00 | 154 764 583.00 | 223 878 540.00 |
BF Prêts | 59 867 420.00 | | 59 867 420.00 | 59 867 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 537 509.00 | 69 113 957.00 | 216 423 552.00 | 285 537 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
BZ Autres créances | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CF Disponibilités | 9 840 871.00 | | 9 840 871.00 | 9 840 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485 517.00 | | 2 485 517.00 | 2 485 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 847.00 | | 12 480 847.00 | 12 480 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 698 494.00 | | 2 698 494.00 | 2 698 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 716 851.00 | 69 113 957.00 | 231 602 893.00 | 300 716 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851 068.00 | | | 2 851 068.00 |
CU Autres participations | 1 761 385.00 | | 1 761 385.00 | 1 761 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 981 221.00 | | | 15 981 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 973 220.00 | | | 15 973 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598 122.00 | | | 1 598 122.00 |
DH Report à nouveau | -56 110 972.00 | | | -56 110 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 541 976.00 | | | 33 541 976.00 |
DK Provisions réglementées | 119 886 759.00 | | | 119 886 759.00 |
DL TOTAL (I) | 130 870 326.00 | | | 130 870 326.00 |
DP Provisions pour risques | 377 182.00 | | | 377 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 874.00 | | | 553 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 614 885.00 | | | 97 614 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 763.00 | | | 1 898 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 017.00 | | | 504 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 017 665.00 | | | 100 017 665.00 |
ED (V) | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 602 893.00 | | | 231 602 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616 017.00 | | | 20 616 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 56 627 123.00 | 56 627 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 56 627 123.00 | 56 627 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 643 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 479 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 485.00 | |
GE Autres charges | | | 60 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 707 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 934 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 733 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 363 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 078 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 913 515.00 | | | 38 913 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 754.00 | | | 724 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 638 269.00 | | | 39 638 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 742 953.00 | | | 39 742 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 622.00 | | | 3 366 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 109 574.00 | | | 43 109 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 471 306.00 | | | -3 471 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 645 067.00 | | | 135 645 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 103 091.00 | | | 102 103 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 541 976.00 | | | 33 541 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 847 579.00 | | 218 097 676.00 | 111 847 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 861 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 864 999.00 | 61 658 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 943 521.00 | 248 001 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 078 522.00 | 186 342 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 288 483.00 | | 174 132 804.00 | 52 288 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 559 096.00 | | 43 964 872.00 | 59 559 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 206 889.00 | 6 706 862.00 | 335 569.00 | 25 206 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 206 889.00 | 6 706 862.00 | 335 569.00 | 25 206 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 380 348.00 | 110 231 165.00 | 724 754.00 | 10 380 348.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 887.00 | 97 987.00 | | 455 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836 235.00 | 110 329 153.00 | 724 754.00 | 10 836 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 724 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 763.00 | 1 898 763.00 | | 1 898 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 767.00 | 302 767.00 | | 302 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 687.00 | 183 687.00 | | 183 687.00 |
UP Prêts | 59 867 420.00 | 2 851 068.00 | 57 016 352.00 | 59 867 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
VB T. V. A. | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 614 885.00 | 18 213 238.00 | 74 543 182.00 | 97 614 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553 133.00 | | | 5 553 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485 517.00 | 2 485 517.00 | | 2 485 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 457 077.00 | 5 410 562.00 | 57 046 516.00 | 62 457 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 017 664.00 | 20 616 017.00 | 74 543 182.00 | 100 017 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 760 772.00 | | | 1 760 772.00 |
ST Autres comptes | 2 003 929.00 | | | 2 003 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 534 380.00 | | | 22 534 380.00 |
YT Sous‐traitance | 20 075 318.00 | | | 20 075 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 479 597.00 | | | 46 479 597.00 |