| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 224.00 | 23 728.00 | 1 495.00 | 25 224.00 |
040 Immobilisations financières | 2 972 669.00 | | 2 972 669.00 | 2 972 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 002 033.00 | 23 728.00 | 2 978 305.00 | 3 002 033.00 |
060 Stock marchandises | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
072 Créances – Autres | 239 019.00 | 111 815.00 | 127 204.00 | 239 019.00 |
084 Disponibilités | 293 525.00 | | 293 525.00 | 293 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 583.00 | 111 815.00 | 672 768.00 | 784 583.00 |
110 Total général Actif | 3 786 617.00 | 135 543.00 | 3 651 073.00 | 3 786 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 030 318.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 159 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -942 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 138 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 823 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 512 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 651 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 534.00 | | | 427 534.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 957.00 | | | 427 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
242 Autres charges externes. | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
252 Charges sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 093.00 | | | 550 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 136.00 | | | -122 136.00 |
280 Produits financiers | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 757.00 | | | -110 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 883 916.00 | | | 883 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 118 117.00 | | | 2 118 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883 916.00 | | | 883 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111 815.00 | | | 111 815.00 |