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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 283.00 | 60 569.00 | 10 714.00 | 71 283.00 |
AH Fonds commercial | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
AP Constructions | 61 660.00 | 47 256.00 | 14 404.00 | 61 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 840.00 | 394 456.00 | 38 384.00 | 432 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 585.00 | 343 821.00 | 160 764.00 | 504 585.00 |
BF Prêts | 17 679.00 | 623.00 | 17 056.00 | 17 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 735.00 | | 50 736.00 | 50 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 160.00 | 846 725.00 | 363 434.00 | 1 210 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 428.00 | 111 527.00 | 1 559 901.00 | 1 671 428.00 |
BN En cours de production de biens | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 874.00 | 8 628.00 | 853 246.00 | 861 874.00 |
BT Marchandises | 30 458.00 | 7 336.00 | 23 122.00 | 30 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 444.00 | 29 564.00 | 937 880.00 | 967 444.00 |
BZ Autres créances | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
CF Disponibilités | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 739.00 | 157 055.00 | 3 800 685.00 | 3 957 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 899.00 | 1 003 780.00 | 4 164 119.00 | 5 167 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 862 979.00 | 1 862 979.00 | | 1 862 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 348 898.00 | -2 833 598.00 | | -2 348 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | 484 700.00 | | 11 675.00 |
DK Provisions réglementées | 43 620.00 | 50 730.00 | | 43 620.00 |
DL TOTAL (I) | 482 375.00 | 477 811.00 | | 482 375.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 447.00 | 139 102.00 | | 295 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 383.00 | 272 648.00 | | 324 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 050.00 | 397 277.00 | | 327 050.00 |
EA Autres dettes | 2 717 863.00 | 2 530 638.00 | | 2 717 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 744.00 | 3 341 491.00 | | 3 664 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 119.00 | 3 836 301.00 | | 4 164 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 545.00 | 79 667.00 | 1 699 212.00 | 1 619 545.00 |
FD Production vendue biens | 4 163 966.00 | 377 470.00 | 4 541 436.00 | 4 163 966.00 |
FG Production vendue services | 119 404.00 | 5 430.00 | 124 834.00 | 119 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 915.00 | 462 567.00 | 6 365 482.00 | 5 902 915.00 |
FM Production stockée | | | 80 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 958 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 497.00 | |
GE Autres charges | | | 174 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 566 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 255.00 | 14 595.00 | | 8 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 199.00 | 580 846.00 | | 42 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 513.00 | 11 556.00 | | 4 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 1 698.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | 13 254.00 | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 602.00 | 567 591.00 | | 35 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 188.00 | 5 981 194.00 | | 6 884 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 513.00 | 5 496 494.00 | | 6 872 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 675.00 | 484 700.00 | | 11 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 349.00 | | 15 161.00 | 1 228 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 353.00 | 1 210 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 139.00 | 142 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 214.00 | 999 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 918.00 | | 2 880.00 | 144 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 193.00 | | 12 107.00 | 1 015 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 239.00 | | 175.00 | 68 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 374.00 | 38 664.00 | 30 936.00 | 838 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 542.00 | 166.00 | 5 139.00 | 65 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 833.00 | 38 498.00 | 25 797.00 | 772 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 383.00 | 324 383.00 | | 324 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 050.00 | 327 050.00 | | 327 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 599.00 | 296 599.00 | | 296 599.00 |
UX Autres créances clients | 967 444.00 | 967 444.00 | | 967 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 712.00 | 2 716 712.00 | | 2 716 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 544.00 | 1 196 544.00 | | 1 196 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 744.00 | 3 664 744.00 | | 3 664 744.00 |