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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 4 283.00 | 1 055.00 | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 861 409.00 | | 861 409.00 | 861 409.00 |
AP Constructions | 300 960.00 | 195 554.00 | 105 406.00 | 300 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 814.00 | 194 608.00 | 268 206.00 | 462 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 417.00 | 185 925.00 | 548 492.00 | 734 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 154.00 | 580 370.00 | 1 877 784.00 | 2 458 154.00 |
BT Marchandises | 510 290.00 | | 510 290.00 | 510 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 737.00 | 262.00 | 79 475.00 | 79 737.00 |
BZ Autres créances | 161 447.00 | 6 806.00 | 154 641.00 | 161 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 673 921.00 | | 673 921.00 | 673 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 689.00 | 7 068.00 | 1 432 621.00 | 1 439 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 843.00 | 587 438.00 | 3 310 405.00 | 3 897 843.00 |
CU Autres participations | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 1 174 730.00 | | | 1 174 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 206.00 | | | 1 304 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 838.00 | | | 747 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 201.00 | | | 218 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 019.00 | | | 913 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 199.00 | | | 2 006 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 405.00 | | | 3 310 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 309.00 | | | 1 417 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 909 028.00 | | 9 909 028.00 | 9 909 028.00 |
FG Production vendue services | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 957 076.00 | | 9 957 076.00 | 9 957 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 979 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 894 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 29 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 057.00 | | | 9 980 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950 900.00 | | | 9 950 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 664.00 | | 60 942.00 | 2 401 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 2 458 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | 1 498 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 747.00 | | | 866 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 810.00 | | 48 832.00 | 1 453 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 107.00 | | 12 109.00 | 81 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 522.00 | 165 069.00 | 3 221.00 | 418 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 1 493.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 732.00 | 163 576.00 | 3 221.00 | 415 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 262.00 | 1 736.00 | 1 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 682.00 | 6 510.00 | 6 386.00 | 6 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 418.00 | 6 772.00 | 8 122.00 | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 418.00 | 6 772.00 | 8 122.00 | 8 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 772.00 | 8 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 019.00 | 913 019.00 | | 913 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VC Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 425.00 | 158 534.00 | 574 208.00 | 747 425.00 |
VI Groupe et associés | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 889.00 | 255 089.00 | 44 800.00 | 299 889.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 199.00 | 1 417 309.00 | 574 208.00 | 2 006 199.00 |