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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 588.00 | 2 405.00 | 17 184.00 | 19 588.00 |
BT Marchandises | 1 078 933.00 | | 1 078 933.00 | 1 078 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 718.00 | | 1 482 718.00 | 1 482 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 306.00 | 2 405.00 | 1 499 902.00 | 1 502 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
DH Report à nouveau | -62 431.00 | -71 879.00 | | -62 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 258.00 | 9 448.00 | | 66 258.00 |
DL TOTAL (I) | 948 327.00 | 882 068.00 | | 948 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 920.00 | 57 906.00 | | 47 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 356.00 | 211 551.00 | | 469 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 3 774.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 466.00 | 23 679.00 | | 31 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 575.00 | 296 910.00 | | 551 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 902.00 | 1 178 978.00 | | 1 499 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 947.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -947.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 2 333.00 | | 20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 996.00 | 177 042.00 | | 374 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 737.00 | 167 595.00 | | 308 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 258.00 | 9 448.00 | | 66 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 920.00 | 10 111.00 | 37 809.00 | 47 920.00 |
VI Groupe et associés | 449 281.00 | 449 281.00 | | 449 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 575.00 | 513 766.00 | 37 809.00 | 551 575.00 |