| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 319.00 | 1 090 870.00 | 14 449.00 | 1 105 319.00 |
BT Marchandises | 347 749.00 | | 347 749.00 | 347 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 1 458 947.00 | 444 011.00 | 1 014 935.00 | 1 458 947.00 |
CF Disponibilités | 222 091.00 | | 222 091.00 | 222 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 510.00 | 444 011.00 | 1 587 499.00 | 2 031 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 860.00 | 1 534 881.00 | 1 602 979.00 | 3 137 860.00 |
CU Autres participations | 1 104 400.00 | 1 090 000.00 | 14 400.00 | 1 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 362.00 | 18 362.00 | | 34 362.00 |
DH Report à nouveau | 457 891.00 | 258 972.00 | | 457 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 758.00 | 319 995.00 | | -155 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 495.00 | 1 687 329.00 | | 1 426 495.00 |
DP Provisions pour risques | 88 284.00 | 171 460.00 | | 88 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 284.00 | 171 460.00 | | 88 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 467.00 | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | 130 616.00 | | 65 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 108.00 | 151 693.00 | | 88 108.00 |
ED (V) | 92.00 | | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 979.00 | 2 010 482.00 | | 1 602 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 108.00 | 151 693.00 | | 88 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 339.00 | | 242 339.00 | 242 339.00 |
FG Production vendue services | | 12 286.00 | 12 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 340.00 | 12 286.00 | 254 626.00 | 242 340.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 817.00 | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 817.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 76.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 76.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 841.00 | 741.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 659.00 | 484 440.00 | | 429 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 417.00 | 164 445.00 | | 585 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 758.00 | 319 995.00 | | -155 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 319.00 | | | 1 105 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 449.00 | | | 1 104 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 299.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 299.00 | | 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 460.00 | 581.00 | 83 757.00 | 171 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 892.00 | 178 119.00 | | 265 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 892.00 | 178 119.00 | | 1 355 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 353.00 | 178 700.00 | 83 757.00 | 1 527 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 699.00 | 83 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 445.00 | | | 1 436 445.00 |
VI Groupe et associés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 718.00 | 1 461 669.00 | 49.00 | 1 461 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |