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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 795.00 | 198.00 | 5 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 658.00 | 123 483.00 | 15 174.00 | 138 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 317.00 | 104 900.00 | 2 418.00 | 107 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 696.00 | 234 178.00 | 35 518.00 | 269 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 202.00 | 12 172.00 | 171 030.00 | 183 202.00 |
BZ Autres créances | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
CF Disponibilités | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 234.00 | 12 172.00 | 385 062.00 | 397 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 930.00 | 246 350.00 | 420 580.00 | 666 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 030.00 | 534 988.00 | | 426 030.00 |
222 Production stockée | | -8 882.00 | | |
230 Autres produits | 1 921.00 | 11 719.00 | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 656.00 | 852 902.00 | | 706 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 951.00 | 225 267.00 | | 174 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 897.00 | 21 097.00 | | 1 897.00 |
242 Autres charges externes. | 275 924.00 | 319 439.00 | | 275 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | 8 406.00 | | 5 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 101.00 | 189 091.00 | | 116 101.00 |
252 Charges sociales | 34 683.00 | 57 813.00 | | 34 683.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 110.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 084.00 | 838 138.00 | | 625 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 571.00 | 14 763.00 | | 81 571.00 |
280 Produits financiers | 2 285.00 | 2 113.00 | | 2 285.00 |
294 Charges financières | -162.00 | 1 137.00 | | -162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 842.00 | 1 783.00 | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 176.00 | 13 957.00 | | 81 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 85 349.00 | 71 392.00 | | 85 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 176.00 | 13 957.00 | | 81 176.00 |
DL TOTAL (I) | 183 355.00 | 102 179.00 | | 183 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 573.00 | 271 867.00 | | 212 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 1 791.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 2 368.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 224.00 | 308 741.00 | | 237 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 580.00 | 410 919.00 | | 420 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 175.00 | | | 292 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 920.00 | 11 830.00 | 20 572.00 | 242 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 590.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 715.00 | 11 240.00 | 20 572.00 | 237 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 573.00 | 212 573.00 | | 212 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 573.00 | | | 212 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 950.00 | 318 459.00 | 17 492.00 | 335 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 224.00 | 237 224.00 | | 237 224.00 |