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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 873.00 | 5 767.00 | 2 105.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 927.00 | 26 896.00 | 103 030.00 | 129 927.00 |
BT Marchandises | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 463.00 | | 204 463.00 | 204 463.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 629.00 | | 307 629.00 | 307 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 556.00 | 26 896.00 | 410 659.00 | 437 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 491.00 | 269 661.00 | | 270 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 143.00 | 831.00 | | -56 143.00 |
DL TOTAL (I) | 258 348.00 | 314 491.00 | | 258 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 196 264.00 | | 71 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 364.00 | 84 815.00 | | 70 364.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 448.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 311.00 | 301 018.00 | | 152 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 659.00 | 615 509.00 | | 410 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 311.00 | 301 018.00 | | 152 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 1 087.00 | | 25 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 1 087.00 | | 25 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 266.00 | 251 266.00 | 1 000.00 | 252 266.00 |
VW T.V.A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |