| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 358.00 | 94 358.00 | 20 000.00 | 114 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 754.00 | 17 329.00 | 2 424.00 | 19 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 112.00 | 111 687.00 | 22 424.00 | 134 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 39 602.00 | 20 000.00 | 19 602.00 | 39 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 743.00 | 20 000.00 | 67 743.00 | 87 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 855.00 | 131 687.00 | 90 168.00 | 221 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 677.00 | 23 791.00 | | 109 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 860.00 | 85 886.00 | | -35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 82 201.00 | 118 062.00 | | 82 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 2 779.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 2 000.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 15 371.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966.00 | 20 150.00 | | 7 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 168.00 | 138 212.00 | | 90 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 966.00 | 20 150.00 | | 7 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 893.00 | | 1 218.00 | 132 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 893.00 | | 1 218.00 | 132 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 740.00 | 6 993.00 | | 50 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 740.00 | 6 993.00 | | 50 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 636.00 | | 5 682.00 | 59 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 636.00 | 10 000.00 | 5 682.00 | 69 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 636.00 | 10 000.00 | 5 682.00 | 69 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | 9.00 | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 20 172.00 | 14 639.00 | | 20 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 293.00 | 22 427.00 | | 12 293.00 |
YT Sous‐traitance | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 049.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 351.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | 351.00 | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 906.00 | 1 832.00 | | 2 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 653.00 | 37 075.00 | | 36 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |