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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 5 292.00 | 2 005.00 | 7 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 2 256.00 | 3 178.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 792.00 | 123 827.00 | 51 965.00 | 175 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 523.00 | 131 375.00 | 57 148.00 | 188 523.00 |
BT Marchandises | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 292.00 | | 319 292.00 | 319 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 815.00 | 131 375.00 | 376 440.00 | 507 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 562.00 | | | 189 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 391.00 | | | 173 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 440.00 | | | 376 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 391.00 | | | 173 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
FG Production vendue services | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 948.00 | | 260 948.00 | 260 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 419.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 412.00 | | | -67 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 615.00 | | | 328 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 127.00 | | | 326 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 961.00 | 45 419.00 | 1 005.00 | 86 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 1 937.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 606.00 | 43 482.00 | 1 005.00 | 83 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 549.00 | 11 914.00 | 11 635.00 | 23 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 391.00 | 161 756.00 | 11 635.00 | 173 391.00 |