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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 107.00 | 99 058.00 | 3 048.00 | 102 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
084 Disponibilités | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
110 Total général Actif | 130 659.00 | 99 058.00 | 31 601.00 | 130 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
242 Autres charges externes. | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
252 Charges sociales | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 098.00 | | | 5 098.00 |