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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 23 013.00 | 3 844.00 | 26 856.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 523.00 | 28 272.00 | 17 251.00 | 45 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
072 Créances – Autres | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
084 Disponibilités | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
088 Caisse | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
110 Total général Actif | 197 852.00 | 28 272.00 | 169 580.00 | 197 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 311.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -963.00 | -665.00 | | -963.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -963.00 | | | -963.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 962 330.00 | | | 962 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 962 330.00 | 771 782.00 | | 962 330.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 85.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 380.00 | 771 201.00 | | 961 380.00 |
242 Autres charges externes. | 885 101.00 | 717 068.00 | | 885 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 375.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 161.00 | 68 600.00 | | 70 161.00 |
252 Charges sociales | 25 136.00 | 25 067.00 | | 25 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | 2 000.00 | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 6 534.00 | 5 135.00 | | 6 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 991 366.00 | 820 246.00 | | 991 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 986.00 | -49 045.00 | | -29 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | 630.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 683.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 398.00 | -49 098.00 | | -30 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |