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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 658.00 | 35 657.00 | 92 000.00 | 127 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 798.00 | 34 421.00 | 13 377.00 | 47 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 824.00 | 71 318.00 | 293 507.00 | 364 824.00 |
BT Marchandises | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 258 405.00 | | 258 405.00 | 258 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 929.00 | | 385 929.00 | 385 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 753.00 | 71 318.00 | 679 436.00 | 750 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 329.00 | 356 330.00 | | 388 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 986.00 | 31 999.00 | | 41 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 445.00 | 48 256.00 | | 45 445.00 |
DL TOTAL (I) | 484 560.00 | 445 384.00 | | 484 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 709.00 | 89 732.00 | | 75 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 62 540.00 | | 3 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 264.00 | 3 408.00 | | 8 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | 33 934.00 | | 43 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 159.00 | 50 661.00 | | 64 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 876.00 | 240 274.00 | | 194 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 436.00 | 685 658.00 | | 679 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 675.00 | 94 324.00 | 426 999.00 | 332 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 675.00 | 94 324.00 | 426 999.00 | 332 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811.00 | 6 111.00 | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | 6 111.00 | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 79.00 | | 1 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 982.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | 5 130.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 3 779.00 | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 923.00 | 317 190.00 | | 430 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 937.00 | 285 191.00 | | 388 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 986.00 | 31 999.00 | | 41 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 824.00 | | | 364 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 456.00 | | | 175 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 522.00 | 9 796.00 | | 61 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | 9 796.00 | | 60 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 709.00 | 20 064.00 | 55 645.00 | 75 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 865.00 | 23 724.00 | 2 141.00 | 25 865.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 612.00 | 127 927.00 | 58 685.00 | 186 612.00 |