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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 697.00 | 126.00 | 22 570.00 | 22 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 873.00 | 49 916.00 | 2 957.00 | 52 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 083.00 | 30 161.00 | 922.00 | 31 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 924.00 | 80 203.00 | 26 721.00 | 106 924.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 736.00 | 80 203.00 | 87 533.00 | 167 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 138.00 | 30 168.00 | | 31 138.00 |
DH Report à nouveau | | -17 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 435.00 | 38 535.00 | | -17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 22 088.00 | 59 523.00 | | 22 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 519.00 | 18 226.00 | | 10 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 4 505.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 537.00 | 20 419.00 | | 24 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 258.00 | 27 352.00 | | 22 258.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | 7 499.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 445.00 | 78 001.00 | | 65 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 533.00 | 137 524.00 | | 87 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 2.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 345.00 | 349 448.00 | | 285 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 780.00 | 310 913.00 | | 302 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 435.00 | 38 535.00 | | -17 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 824.00 | | 100.00 | 106 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 100.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 949.00 | 4 253.00 | | 75 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 823.00 | 4 253.00 | | 75 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |