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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 713.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 588 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 816 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 902 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 1 522.00 | 53 596.00 | | 1 522.00 |
DH Report à nouveau | | 5 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 414.00 | 239 790.00 | | 245 414.00 |
DL TOTAL (I) | 255 991.00 | 308 118.00 | | 255 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 275.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 837.00 | 194 262.00 | | 163 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 822.00 | 279 255.00 | | 370 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 321.00 | 109 094.00 | | 111 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 397.00 | 582 886.00 | | 646 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 389.00 | 891 004.00 | | 902 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 397.00 | 582 886.00 | | 646 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 275.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 348.00 | | 28 849.00 | 234 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 648.00 | 232 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 648.00 | 199 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 105.00 | | 28 849.00 | 201 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 221.00 | 16 263.00 | 30 648.00 | 161 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 711.00 | 16 263.00 | 30 648.00 | 153 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 403.00 | |