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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 432.00 | | 192 432.00 | 192 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 1 344 714.00 | 116 502.00 | 1 228 212.00 | 1 344 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 576.00 | 84 242.00 | 10 334.00 | 94 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 459.00 | 303 849.00 | 428 610.00 | 732 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 961.00 | 506 116.00 | 4 076 845.00 | 4 582 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 732.00 | | 222 732.00 | 222 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 151.00 | | 438 151.00 | 438 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 112.00 | 506 116.00 | 4 514 996.00 | 5 021 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 280.00 | 549 432.00 | | 601 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 557.00 | 51 848.00 | | 116 557.00 |
DL TOTAL (I) | 937 837.00 | 821 280.00 | | 937 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 103.00 | 2 218 173.00 | | 2 247 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 652.00 | 716 972.00 | | 507 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 438.00 | 1 219 500.00 | | 472 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 973.00 | 840 657.00 | | 219 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 095.00 | 336 860.00 | | 126 095.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 1 673.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 159.00 | 5 333 836.00 | | 3 577 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 996.00 | 6 155 116.00 | | 4 514 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 039.00 | 3 274 658.00 | | 1 522 039.00 |