| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 066.00 | 115 145.00 | 921.00 | 116 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 982.00 | 121 657.00 | 2 324.00 | 123 982.00 |
BP En cours de production de services | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 026.00 | 769.00 | 109 257.00 | 110 026.00 |
CF Disponibilités | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 745.00 | 769.00 | 449 976.00 | 450 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 727.00 | 122 426.00 | 452 301.00 | 574 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
DH Report à nouveau | 160 043.00 | 234 460.00 | | 160 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | -74 416.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 181 444.00 | 178 876.00 | | 181 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 3 400.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 18 669.00 | | 22 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 741.00 | 94 818.00 | | 216 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669.00 | 2 089.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 856.00 | 146 399.00 | | 270 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 301.00 | 325 274.00 | | 452 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 856.00 | 145 547.00 | | 270 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 124.00 | 2 533.00 | | 119 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 611.00 | 2 533.00 | | 112 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | 769.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 769.00 | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 769.00 | 407.00 | 407.00 |
UG ‐ Financières | | 769.00 | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 206.00 | 227 804.00 | 1 402.00 | 229 206.00 |
VW T.V.A. | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 856.00 | 270 856.00 | | 270 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
ST Autres comptes | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |