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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 649.00 | 41 015.00 | 10 634.00 | 51 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 282.00 | 79 063.00 | 15 218.00 | 94 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 687.00 | 120 586.00 | 111 101.00 | 231 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 734.00 | | 114 734.00 | 114 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CF Disponibilités | 363 368.00 | | 363 368.00 | 363 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 591.00 | | 565 591.00 | 565 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 278.00 | 120 586.00 | 676 692.00 | 797 278.00 |
CU Autres participations | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 464 343.00 | 390 239.00 | | 464 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | 74 104.00 | | 69 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 561 522.00 | 489 643.00 | | 561 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 422.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 645.00 | 44 819.00 | | 21 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 347.00 | 50 384.00 | | 45 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 823.00 | 38 131.00 | | 34 823.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 13 368.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 170.00 | 147 123.00 | | 115 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 692.00 | 636 766.00 | | 676 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 241.00 | 147 123.00 | | 109 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 692.00 | | 13 008.00 | 229 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 013.00 | 231 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 145 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 950.00 | | 12 993.00 | 143 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 254.00 | | 15.00 | 24 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 508.00 | 10 091.00 | 11 013.00 | 121 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | 10 091.00 | 11 013.00 | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 353.00 | 4 112.00 | 6 241.00 | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 837.00 | 87 596.00 | 6 241.00 | 93 837.00 |