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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 777.00 | 6 626.00 | 9 151.00 | 15 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 866.00 | 6 715.00 | 60 151.00 | 66 866.00 |
060 Stock marchandises | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
110 Total général Actif | 157 954.00 | 6 715.00 | 151 239.00 | 157 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 160.00 | 122 460.00 | | 167 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 259.00 | 23 552.00 | | 35 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 618.00 | 34 500.00 | | 61 618.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | 7 980.00 | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 067.00 | 188 492.00 | | 267 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 782.00 | 86 104.00 | | 105 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 490.00 | -2 560.00 | | -28 490.00 |
242 Autres charges externes. | 63 743.00 | 72 764.00 | | 63 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 3 429.00 | | 4 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 14 400.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 18 483.00 | 5 718.00 | | 18 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | 781.00 | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 265.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 596.00 | 180 901.00 | | 207 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 471.00 | 7 591.00 | | 59 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | 2 680.00 | | 337.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 4 347.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 582.00 | 5 924.00 | | 55 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 963.00 | | | 14 963.00 |