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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
AP Constructions | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402.00 | 45 956.00 | 446.00 | 46 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 516.00 | 118 437.00 | 94 080.00 | 212 516.00 |
BT Marchandises | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 037.00 | 10 317.00 | 3 720.00 | 14 037.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 062.00 | 10 317.00 | 169 745.00 | 180 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 578.00 | 128 754.00 | 263 824.00 | 392 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 137.00 | 319 137.00 | | 319 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -451 084.00 | -398 792.00 | | -451 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 773.00 | -52 291.00 | | -106 773.00 |
DL TOTAL (I) | -237 805.00 | -131 032.00 | | -237 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 071.00 | | 1 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 178.00 | 5 675.00 | | 10 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 80 851.00 | | 89 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 535.00 | 25 125.00 | | 16 535.00 |
EA Autres dettes | 384 176.00 | 306 431.00 | | 384 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 629.00 | 419 153.00 | | 501 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 824.00 | 288 121.00 | | 263 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 826.00 | | 450.00 | 212 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 212 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 115 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 953.00 | | 450.00 | 115 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 790.00 | 407.00 | 760.00 | 118 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 550.00 | 407.00 | 760.00 | 115 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 176.00 | 384 176.00 | | 384 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 887.00 | 37 758.00 | 14 129.00 | 51 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 451.00 | 491 451.00 | | 491 451.00 |