| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 252.00 | 4 279.00 | 9 973.00 | 14 252.00 |
BT Marchandises | 32 787.00 | 9 207.00 | 23 580.00 | 32 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 223.00 | 2 511.00 | 21 712.00 | 24 223.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CF Disponibilités | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 080.00 | 11 718.00 | 323 363.00 | 335 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 333.00 | 15 997.00 | 333 335.00 | 349 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DH Report à nouveau | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DL TOTAL (I) | 255 610.00 | | | 255 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 335.00 | | | 333 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 237.00 | | 155 237.00 | 155 237.00 |
FG Production vendue services | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 129.00 | | 158 129.00 | 158 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 3 407.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 3 407.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | 3 407.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 223.00 | 9 207.00 | 13 223.00 | 13 223.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 1 376.00 | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 358.00 | 10 583.00 | 13 223.00 | 14 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 358.00 | 10 583.00 | 13 223.00 | 14 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 583.00 | 13 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 801.00 | 27 828.00 | 9 973.00 | 37 801.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
ST Autres comptes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 895.00 | | | 37 895.00 |