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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 120.00 | 44 428.00 | 3 693.00 | 48 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 671.00 | 60 003.00 | 48 669.00 | 108 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 029.00 | | 318 029.00 | 318 029.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 820.00 | | 248 820.00 | 248 820.00 |
CF Disponibilités | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 316.00 | | 750 316.00 | 750 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 995.00 | 60 003.00 | 798 985.00 | 858 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 266 186.00 | 239 384.00 | | 266 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 179.00 | 46 802.00 | | 92 179.00 |
DL TOTAL (I) | 378 489.00 | 306 310.00 | | 378 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 196.00 | 200 000.00 | | 104 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 59 858.00 | | 71 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 649.00 | 141 651.00 | | 226 649.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 494.00 | 416 542.00 | | 420 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 983.00 | 722 852.00 | | 798 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 392.00 | 215 675.00 | | 371 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 60 003.00 | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 603.00 | 778.00 | | 105 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 342.00 | 778.00 | | 47 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 318 029.00 | 318 029.00 | | 318 029.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 140.00 | 325 850.00 | 2 290.00 | 328 140.00 |