| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 256.00 | 885 256.00 | | 885 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
BF Prêts | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 756.00 | 894 358.00 | 15 398.00 | 909 756.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 677.00 | | 303 677.00 | 303 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 434.00 | 894 358.00 | 319 075.00 | 1 213 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 389.00 | 17 554.00 | | 25 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 700.00 | 22 835.00 | | 45 700.00 |
DL TOTAL (I) | 115 089.00 | 84 389.00 | | 115 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 161.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 10 178.00 | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 822.00 | 66 936.00 | | 64 822.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 466.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 630.00 | 130 399.00 | | 126 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 986.00 | 208 339.00 | | 203 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 075.00 | 292 728.00 | | 319 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 516.00 | 208 139.00 | | 202 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 161.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 960.00 | 756.00 | 11 716.00 | 10 960.00 |
FG Production vendue services | 426 369.00 | | 426 369.00 | 426 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 329.00 | 756.00 | 438 085.00 | 437 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 087.00 | 430 434.00 | | 438 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 387.00 | 407 599.00 | | 392 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 700.00 | 22 835.00 | | 45 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | 5 151.00 | | 5 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 748.00 | | | 914 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 992.00 | 15 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 909 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 256.00 | | | 885 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 247.00 | 111.00 | | 894 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 256.00 | | | 885 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | 111.00 | | 8 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 630.00 | 125 160.00 | 1 470.00 | 126 630.00 |
UP Prêts | 10 008.00 | 4 992.00 | 5 016.00 | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 569.00 | 97 163.00 | 10 406.00 | 107 569.00 |
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 986.00 | 202 516.00 | 1 470.00 | 203 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 2 580.00 | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 9 842.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 32 951.00 | 30 755.00 | | 32 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 749.00 | 28 676.00 | | 32 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | 11 635.00 | | 5 661.00 |
YT Sous‐traitance | 16 133.00 | 14 420.00 | | 16 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 2 055.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 4 635.00 | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 128.00 | 85 845.00 | | 87 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 295.00 | 18 900.00 | | 18 295.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 128.00 | 83 693.00 | | 91 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |