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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 867.00 | | 242 867.00 | 242 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 476.00 | 74 945.00 | 7 530.00 | 82 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 619.00 | 80 094.00 | 253 525.00 | 333 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BT Marchandises | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 149 799.00 | | 149 799.00 | 149 799.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 854.00 | 80 094.00 | 437 760.00 | 517 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DH Report à nouveau | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 359.00 | | | 303 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
FG Production vendue services | 331 444.00 | | 331 444.00 | 331 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 166.00 | | 368 166.00 | 368 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 12 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 013.00 | | | 380 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 411.00 | | | 373 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 328.00 | | | 334 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 333 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 87 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 867.00 | | | 242 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 872.00 | 3 931.00 | 709.00 | 76 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 872.00 | 3 931.00 | 709.00 | 76 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VC Groupe et associés | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 428.00 | 21 692.00 | 25 735.00 | 47 428.00 |
VI Groupe et associés | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 375.00 | 152 247.00 | 3 127.00 | 155 375.00 |
VW T.V.A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 359.00 | 211 345.00 | 25 735.00 | 303 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
ST Autres comptes | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 993.00 | | | 97 993.00 |