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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 377.00 | 10 710.00 | 16 667.00 | 27 377.00 |
AH Fonds commercial | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
AN Terrains | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
AP Constructions | 1 339 751.00 | 252 321.00 | 1 087 430.00 | 1 339 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 499.00 | 651.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 348.00 | 560 799.00 | 392 549.00 | 953 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 341.00 | 824 330.00 | 2 138 011.00 | 2 962 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CF Disponibilités | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 293.00 | | 129 293.00 | 129 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 633.00 | 824 330.00 | 2 267 304.00 | 3 091 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DH Report à nouveau | 45 848.00 | -81 320.00 | | 45 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 806.00 | 129 581.00 | | -25 806.00 |
DL TOTAL (I) | 472 455.00 | 498 261.00 | | 472 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 084.00 | 24 774.00 | | 19 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 898.00 | 1 837 764.00 | | 1 674 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | 1 487.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 43 090.00 | | 25 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 221.00 | 98 260.00 | | 39 221.00 |
EA Autres dettes | 34 765.00 | 25 029.00 | | 34 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 849.00 | 2 030 406.00 | | 1 794 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 304.00 | 2 528 667.00 | | 2 267 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674 898.00 | | | 1 674 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 744.00 | 40 597.00 | | 2 921 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 962 341.00 | | | 2 962 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 177.00 | | | 466 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 149.00 | | | 2 493 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 060.00 | 2 117.00 | | 464 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 669.00 | 38 480.00 | | 2 454 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 012.00 | 201 318.00 | | 623 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 9 126.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 427.00 | 192 192.00 | | 621 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 084.00 | 5 776.00 | 11 807.00 | 19 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 898.00 | 1 674 898.00 | | 1 674 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 879.00 | 100 879.00 | 3 000.00 | 103 879.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 804.00 | 1 780 496.00 | 11 807.00 | 1 793 804.00 |