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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 1 016.00 | 3 991.00 | 5 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 333.00 | 14 839.00 | 56 493.00 | 71 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 761.00 | 17 377.00 | 103 384.00 | 120 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
BN En cours de production de biens | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 154.00 | | 304 154.00 | 304 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 629.00 | 741.00 | 126 888.00 | 127 629.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 678.00 | 741.00 | 669 937.00 | 670 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 439.00 | 18 118.00 | 773 321.00 | 791 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 978.00 | 30 979.00 | | -1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 426.00 | -32 957.00 | | 219 426.00 |
DL TOTAL (I) | 225 833.00 | 6 407.00 | | 225 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 250.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 316.00 | 138 318.00 | | 243 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 380.00 | 73 827.00 | | 63 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 297.00 | 190 928.00 | | 240 297.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 20.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 488.00 | 403 343.00 | | 547 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 321.00 | 409 750.00 | | 773 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 250.00 | | 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 316.00 | | | 243 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 504.00 | 570 486.00 | 1 243 991.00 | 673 504.00 |
FG Production vendue services | 13 275.00 | 2 889.00 | 16 164.00 | 13 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 780.00 | 573 375.00 | 1 260 155.00 | 686 780.00 |
FM Production stockée | | | 114 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | 150 000.00 | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 150 000.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 108.00 | 150 000.00 | | 303 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 578.00 | 1 027 982.00 | | 1 787 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 153.00 | 1 060 939.00 | | 1 568 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 426.00 | -32 957.00 | | 219 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 544.00 | | 103 058.00 | 73 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 564.00 | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 840.00 | 120 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 276.00 | 71 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | 4 332.00 | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | | 55 826.00 | 56 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | | 42 900.00 | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 683.00 | 6 970.00 | 40 276.00 | 50 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 341.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 6 629.00 | 40 276.00 | 49 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
UX Autres créances clients | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 243 316.00 | 243 316.00 | | 243 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 112.00 | 159 212.00 | 42 900.00 | 202 112.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 488.00 | 547 488.00 | | 547 488.00 |