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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 837.00 | 12 838.00 | | 12 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 24 804.00 | 8 455.00 | 33 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 081.00 | | 241 081.00 | 241 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 881.00 | 42 458.00 | 258 422.00 | 300 881.00 |
BN En cours de production de biens | 644 139.00 | | 644 139.00 | 644 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 276.00 | | 2 123 276.00 | 2 123 276.00 |
BZ Autres créances | 11 829 313.00 | | 11 829 313.00 | 11 829 313.00 |
CF Disponibilités | 4 956 240.00 | | 4 956 240.00 | 4 956 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 553 633.00 | | 19 553 633.00 | 19 553 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 854 515.00 | 42 458.00 | 19 812 056.00 | 19 854 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 452.00 | 1 396 101.00 | | 1 042 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 012.00 | 1 646 350.00 | | 1 563 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 464.00 | 3 592 452.00 | | 3 155 464.00 |
DP Provisions pour risques | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 237.00 | 3 077 632.00 | | 4 529 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 322.00 | 866 586.00 | | 1 196 322.00 |
EA Autres dettes | 806 805.00 | 7 080 566.00 | | 806 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 088 560.00 | 8 568 046.00 | | 10 088 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 620 924.00 | 19 958 267.00 | | 16 620 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 812 056.00 | 23 586 386.00 | | 19 812 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 620 924.00 | 19 592 830.00 | | 16 620 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 021 266.00 | | 31 021 266.00 | 31 021 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 021 266.00 | | 31 021 266.00 | 31 021 266.00 |
FM Production stockée | | | -5 686 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 058 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 003 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 845 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 412.00 | 723 601.00 | | 646 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 057 104.00 | 22 525 764.00 | | 26 057 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 091.00 | 20 879 414.00 | | 24 494 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 012.00 | 1 646 350.00 | | 1 563 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 111.00 | | 49 770.00 | 251 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 094.00 | | 3 982.00 | 34 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 180.00 | | 45 788.00 | 204 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 085.00 | 6 374.00 | | 36 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 1 998.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245.00 | 4 376.00 | | 25 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 237.00 | 4 529 237.00 | | 4 529 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 805.00 | 806 805.00 | | 806 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 088 560.00 | 10 088 560.00 | | 10 088 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 081.00 | 241 081.00 | | 241 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 276.00 | 2 123 276.00 | | 2 123 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 701 846.00 | 701 846.00 | | 701 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 665 781.00 | 10 665 781.00 | | 10 665 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 686.00 | 460 686.00 | | 460 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 203 222.00 | 14 194 335.00 | 8 887.00 | 14 203 222.00 |
VW T.V.A. | 982 539.00 | 982 539.00 | | 982 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 620 925.00 | 16 620 925.00 | | 16 620 925.00 |