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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059 812.00 | | 2 059 812.00 | 2 059 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 980.00 | 14 168.00 | 2 059 812.00 | 2 073 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 821.00 | 14 168.00 | 2 114 653.00 | 2 128 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 009 298.00 | 1 923 414.00 | | 2 009 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 722.00 | 85 884.00 | | 88 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 416.00 | 2 017 693.00 | | 2 106 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876.00 | 6 072.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 237.00 | 8 214.00 | | 8 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 653.00 | 2 025 907.00 | | 2 114 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 237.00 | 8 214.00 | | 8 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 302.00 | 117 758.00 | | 124 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 580.00 | 31 874.00 | | 35 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 722.00 | 85 884.00 | | 88 722.00 |