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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 1 528.00 | 3 930.00 | 5 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 972.00 | 46 018.00 | 22 954.00 | 68 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 537.00 | 53 453.00 | 29 084.00 | 82 537.00 |
BT Marchandises | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 734.00 | 12 585.00 | 193 149.00 | 205 734.00 |
BZ Autres créances | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CF Disponibilités | 96 066.00 | | 96 066.00 | 96 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 269.00 | 12 585.00 | 436 684.00 | 449 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 806.00 | 66 037.00 | 465 768.00 | 531 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 228 718.00 | | | 228 718.00 |
DP Provisions pour risques | 455.00 | | | 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 455.00 | | | 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 337.00 | | | 202 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 770.00 | 13 758.00 | 77.00 | 39 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 1 091.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 334.00 | 12 667.00 | 77.00 | 39 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454.00 | | | 454.00 |
6T Sur comptes clients | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 224.00 | 230 024.00 | 2 200.00 | 232 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |