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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
AP Constructions | 4 991.00 | 4 534.00 | 457.00 | 4 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 015.00 | 18 449.00 | 14 565.00 | 33 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 825.00 | 21 951.00 | 6 874.00 | 28 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 337.00 | 44 935.00 | 65 401.00 | 110 337.00 |
BT Marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 068.00 | 44 935.00 | 131 133.00 | 176 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 435.00 | 446.00 | | 17 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 16 989.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 26 480.00 | 25 820.00 | | 26 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342.00 | 7 627.00 | | 2 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 433.00 | 24 622.00 | | 54 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 27 905.00 | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 13 025.00 | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 652.00 | 73 179.00 | | 104 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 133.00 | 98 999.00 | | 131 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 610.00 | | 234 610.00 | 234 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 610.00 | | 234 610.00 | 234 610.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 788.00 | 186 064.00 | | 234 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 128.00 | 169 074.00 | | 234 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 16 989.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 277.00 | | 3 059.00 | 107 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 773.00 | | 3 059.00 | 63 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 810.00 | 5 124.00 | | 39 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 810.00 | 5 124.00 | | 39 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 333.00 | 13 133.00 | 1 200.00 | 14 333.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
ST Autres comptes | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |