| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 9 624.00 | 1 799.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 782.00 | 43 473.00 | 25 308.00 | 68 782.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 217.00 | | 419 217.00 | 419 217.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CF Disponibilités | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 282.00 | | 716 282.00 | 716 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 063.00 | 43 473.00 | 741 590.00 | 785 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 556.00 | 130 556.00 | | 130 556.00 |
DH Report à nouveau | 135 508.00 | 73 045.00 | | 135 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 242.00 | 62 463.00 | | 98 242.00 |
DL TOTAL (I) | 397 306.00 | 299 064.00 | | 397 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 999.00 | 318 714.00 | | 191 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 479.00 | 170 885.00 | | 149 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 284.00 | 492 406.00 | | 344 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 590.00 | 791 470.00 | | 741 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 284.00 | 492 406.00 | | 344 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 812.00 | | 480 812.00 | 480 812.00 |
FG Production vendue services | 815 099.00 | 916.00 | 816 015.00 | 815 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 911.00 | 916.00 | 1 296 827.00 | 1 295 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | 8 098.00 | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 3 200.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 18 347.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 23 316.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -20 116.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 571.00 | 24 290.00 | | 38 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 549.00 | 1 460 489.00 | | 1 311 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 307.00 | 1 398 026.00 | | 1 213 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 242.00 | 62 463.00 | | 98 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 976.00 | | 11 489.00 | 75 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 944.00 | 23 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 684.00 | 68 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 740.00 | 11 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | | 1 956.00 | 20 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | 9 533.00 | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 141.00 | 2 073.00 | 10 740.00 | 52 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 2 073.00 | 10 740.00 | 18 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 999.00 | 191 999.00 | | 191 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
UX Autres créances clients | 419 217.00 | 419 217.00 | | 419 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 269.00 | 442 760.00 | 23 509.00 | 466 269.00 |
VW T.V.A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 284.00 | 344 284.00 | | 344 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | 1 799.00 | | 8 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 4 600.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 37 363.00 | 42 777.00 | | 37 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 675.00 | 66 824.00 | | 39 675.00 |
YT Sous‐traitance | 338 075.00 | 311 227.00 | | 338 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | 2 057.00 | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 182.00 | 289 838.00 | | 254 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 985.00 | 77 649.00 | | 163 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 470.00 | 425 429.00 | | 421 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |