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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 772 612.00 | | 772 612.00 | 772 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 589.00 | 291.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 977.00 | 141 170.00 | 38 808.00 | 179 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 471.00 | 143 251.00 | 812 220.00 | 955 471.00 |
BT Marchandises | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 349.00 | 143 251.00 | 891 098.00 | 1 034 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
DH Report à nouveau | 291 648.00 | 280 481.00 | | 291 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 11 167.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 336 636.00 | 333 858.00 | | 336 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 344.00 | 302 775.00 | | 274 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 086.00 | 191 338.00 | | 192 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 978.00 | 73 968.00 | | 68 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 20 510.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 462.00 | 588 591.00 | | 554 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 098.00 | 922 449.00 | | 891 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 054.00 | 354 209.00 | | 357 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 808.00 | 31 551.00 | | 39 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 217.00 | | 591 217.00 | 591 217.00 |
FG Production vendue services | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 018.00 | | 596 018.00 | 596 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 1 225.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 753.00 | 622 981.00 | | 602 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 975.00 | 611 815.00 | | 599 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | 11 167.00 | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 146.00 | | 1 325.00 | 954 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 104.00 | | | 774 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 882.00 | | 975.00 | 179 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 350.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 042.00 | 14 210.00 | | 129 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 549.00 | 14 210.00 | | 127 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 537.00 | 37 129.00 | 150 952.00 | 234 537.00 |
VI Groupe et associés | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 462.00 | 357 054.00 | 150 952.00 | 554 462.00 |