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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 725.00 | 27 299.00 | 67 426.00 | 94 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 093.00 | 52 655.00 | 260 438.00 | 313 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 790.00 | | 896 790.00 | 896 790.00 |
BZ Autres créances | 814 968.00 | | 814 968.00 | 814 968.00 |
CF Disponibilités | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 669.00 | | 1 808 669.00 | 1 808 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 761.00 | 52 655.00 | 2 069 107.00 | 2 121 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 501.00 | 63 516.00 | | 408 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 638.00 | 344 986.00 | | 142 638.00 |
DL TOTAL (I) | 562 140.00 | 419 501.00 | | 562 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 930.00 | 101 445.00 | | 64 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 930.00 | 101 445.00 | | 64 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 17 344.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 830.00 | 1 275 646.00 | | 259 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 145.00 | 615 134.00 | | 1 045 145.00 |
EA Autres dettes | 70 245.00 | 16 841.00 | | 70 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 037.00 | 1 924 966.00 | | 1 442 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 107.00 | 2 445 912.00 | | 2 069 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 663.00 | 1 924 966.00 | | 1 394 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 628.00 | | 105 465.00 | 207 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | | 63 000.00 | 31 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 048.00 | | 42 465.00 | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 492.00 | 9 163.00 | | 43 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 137.00 | 9 163.00 | | 18 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 445.00 | | 36 515.00 | 101 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 445.00 | | 36 515.00 | 101 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 830.00 | 259 830.00 | | 259 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 513.00 | 42 465.00 | | 53 513.00 |
UX Autres créances clients | 896 790.00 | | | 896 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 522 653.00 | | | 522 653.00 |
VC Groupe et associés | 173 819.00 | | | 173 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 833.00 | 14 459.00 | 47 374.00 | 61 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 171.00 | 1 773 124.00 | 11 048.00 | 1 784 171.00 |
VW T.V.A. | 683 827.00 | 683 827.00 | | 683 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 037.00 | 1 394 663.00 | 47 374.00 | 1 442 037.00 |